AI基金工银战略新兴产业混合A（006615）披露2025年四季报，第四季度基金利润1932.57万元，加权平均基金份额本期利润0.1103元。报告期内，基金净值增长率为3.75%，截至四季度末，基金规模为4.67亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为3.25元。基金经理是夏雨和马丽娜。
基金管理人在四季报中表示，本基金当前投资方向以科技产业为主。2025年下半年开始，受到AI影响的行业越来越多，从IT基础设施，到能源电力板块，甚至对部分大宗原材料产生显著拉动。美国GDP增长扣掉AI投资相关甚至接近0。中期看，对每年1万亿美金投资规模的板块保持高度关注是非常有必要的。
对AI应用方向的投资机会，我们看到风险与机遇并存，尤其是关注到用户端入口的潜在颠覆性对产业格局的影响，国内和海外落地方向也有较大差异，需要仔细斟酌相关标的的投资机会。目前布局的标的具有较好的盈亏比，但还缺乏业绩驱动层面较好的持续性。
截至1月22日，工银战略新兴产业混合A近三个月复权单位净值增长率为12.22%，位于同类可比基金145/229；近半年复权单位净值增长率为59.05%，位于同类可比基金99/229；近一年复权单位净值增长率为68.99%，位于同类可比基金80/222；近三年复权单位净值增长率为61.02%，位于同类可比基金69/165。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7266，位于同类可比基金83/163。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为34.51%，同类可比基金排名21/165。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.88%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.24%，同类平均为86.9%。2024年上半年末基金达到93.54%的最高仓位，2019年上半年末最低，为57.31%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.67亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、腾讯控股、天孚通信、北方华创、恺英网络、杰普特、中科飞测、三环集团、源杰科技。
核校：杨宁
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